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情绪与偏差]蓄势、分化系统风险有限策略应对

  • 时间:2022-01-06 16:03  来源:未知   作者:admin   点击:

  大盘指数早盘有一定的反弹,午盘并没有资金跟风。仍是低位蓄势状态。基于沪深股通量级,以及强风险偏好题材的表现,我们认为当前仍是春季躁动前的蓄势分化阶段。

  好股道决策快线,处于中位区。结合情绪指数已经从12月24日低位回升,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪处于多空均衡状态。从行为分析的角度来看,当市场情绪处于多空均衡状态的情况下,也就意味着阶段性市场风险已经得到进一步积聚。情绪指数处于中位区时,建议投资者谨慎观望(更新时间:2021-12-30)。

  盘面表现方面来看,早盘震荡偏强,但午盘之后资金跟风意愿回落导致行情有一定的回踩。回顾行情,近期以来机构由于明星基金经理产品限购而导致有被动减仓压力,使得整体市场资金情绪受到制约。但另一方面,在行情偏弱的情况下沪深股通大量级重新回流,以及强风险偏好资金撤出后又很快大量级回流做多,均表明机构的被动减仓对行情的冲击应该是有限的。

  我们认为,随着12月份明星基金经理产品限购解除,预计存量筹码面临的被去减仓压力将会明显减弱。再叠加近期以来以沪深股通为代表的资金持续被动配置介入以及仓位再平衡的资金策略。我们的观点认为指数在蓄势过程中仍会带来反复参与的结构性震荡上行机会。结合历年存在春季躁动行情规律,这是我们认为当前值得强调的。

  整体上来看,我们的观点认为机构主导板块转弱在一定程度上会对指数形成短期制约,但以沪深股通、强风险偏好活跃资金为代表的资金在场内保持相对活跃的行为,预计结构性机会仍处于相对明确阶段。策略上,建议关注春季行情为主,阶段性关注已经有较明显的配置型资金介入的券商、银行,中期继续关注强势资金介入的中低位蓄势过程中的科技类板块。

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